| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 020.00 | 36 441.00 | 9 579.00 | 46 020.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AP Constructions | 100 766.00 | 50 038.00 | 50 728.00 | 100 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 797.00 | 93 576.00 | 16 221.00 | 109 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 59 556.00 | 32 404.00 | 91 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 820.00 | 282 045.00 | 362 776.00 | 644 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 998.00 | | 236 998.00 | 236 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 819.00 | 282 045.00 | 599 774.00 | 881 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 44 830.00 | 43 384.00 | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 1 445.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 80 252.00 | 78 356.00 | | 80 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 392.00 | 162 194.00 | | 340 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 111 117.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | 61 986.00 | | 98 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | 59 314.00 | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | | 12 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 522.00 | 406 711.00 | | 509 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 774.00 | 495 068.00 | | 599 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 522.00 | 406 712.00 | | 463 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 724.00 | | 684 724.00 | 684 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 724.00 | | 684 724.00 | 684 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | 33 491.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 35 027.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -34 974.00 | | -12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 911.00 | 954 935.00 | | 709 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 015.00 | 953 490.00 | | 708 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | 1 445.00 | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 138.00 | | 24 983.00 | 622 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 644 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 302 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 620.00 | | | 274 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 840.00 | | 24 983.00 | 279 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 905.00 | 44 140.00 | | 237 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 868.00 | 1 565.00 | | 40 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 441.00 | 5 000.00 | | 31 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 595.00 | 37 575.00 | | 165 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 255.00 | 294 255.00 | 46 000.00 | 340 255.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 522.00 | 463 522.00 | 46 000.00 | 509 522.00 |