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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 148 215.00 | 88 316.00 | 59 899.00 | 148 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 251.00 | 300 852.00 | 153 399.00 | 454 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 432.00 | 62 016.00 | 17 415.00 | 79 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 964.00 | 458 480.00 | 483 483.00 | 941 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 342.00 | 458 480.00 | 689 862.00 | 1 148 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 450.00 | 173 526.00 | | 191 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 856.00 | 157 924.00 | | 82 856.00 |
DL TOTAL (I) | 384 306.00 | 441 450.00 | | 384 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 229.00 | 148 254.00 | | 127 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | 1 658.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 814.00 | 149 960.00 | | 145 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 27 671.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 555.00 | 327 545.00 | | 305 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 862.00 | 768 995.00 | | 689 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 380.00 | 198 657.00 | | 197 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 950 053.00 | | 950 053.00 | 950 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 053.00 | | 950 053.00 | 950 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 604.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 719.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 14 802.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 52.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 23 542.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 23 595.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | -8 792.00 | | -3 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | -28 975.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 913.00 | 1 022 776.00 | | 969 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 057.00 | 864 852.00 | | 887 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 856.00 | 157 924.00 | | 82 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 523.00 | | 46 215.00 | 921 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 775.00 | 941 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 681 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 459.00 | | 46 215.00 | 661 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 757.00 | 48 039.00 | 1 316.00 | 411 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 462.00 | 48 039.00 | 1 316.00 | 404 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 229.00 | 21 161.00 | 106 068.00 | 127 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 448.00 | 197 380.00 | 106 068.00 | 303 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 394.00 | 9 517.00 | | 9 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 2 580.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 172 716.00 | 105 104.00 | | 172 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 582.00 | 31 510.00 | | 27 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 859.00 | 7 031.00 | | 6 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 938.00 | 22 690.00 | | 45 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | 9 517.00 | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 960.00 | 14 736.00 | | 13 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 792.00 | 27 067.00 | | 27 792.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 822.00 | 168 918.00 | | 254 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |