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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 812.00 | 102 718.00 | 63 093.00 | 165 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 770.00 | 119 549.00 | 63 220.00 | 182 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 674.00 | | 219 674.00 | 219 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 445.00 | 119 549.00 | 282 895.00 | 402 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 696.00 | | 580 696.00 | 580 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 696.00 | | 580 696.00 | 580 696.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 061.00 | | | 581 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 326.00 | | | 551 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 643.00 | | 33 126.00 | 149 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 643.00 | | 32 999.00 | 149 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 047.00 | 22 502.00 | | 97 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 047.00 | 22 502.00 | | 97 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VC Groupe et associés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -141 103.00 | | | -141 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 900.00 | 90 772.00 | 127.00 | 90 900.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 569.00 | 62 679.00 | | 228 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |