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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
AP Constructions | 65 686.00 | 26 932.00 | 38 753.00 | 65 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 749.00 | 498 079.00 | 229 669.00 | 727 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 827.00 | 360 017.00 | 367 810.00 | 727 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 077.00 | 885 030.00 | 680 047.00 | 1 565 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | 5 166.00 | 109 635.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 491 209.00 | | 491 209.00 | 491 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 451.00 | 5 166.00 | 696 284.00 | 701 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 528.00 | 890 196.00 | 1 376 331.00 | 2 266 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 783.00 | | | 398 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
DL TOTAL (I) | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 761.00 | | | 205 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 883.00 | | | 818 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 331.00 | | | 1 376 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 643.00 | | | 545 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 050.00 | | 1 700 050.00 | 1 700 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 050.00 | | 1 700 050.00 | 1 700 050.00 |
FM Production stockée | | | -7 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 951.00 | | | 1 770 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 285.00 | | | 1 678 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 156.00 | | 470 465.00 | 1 162 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 544.00 | 1 565 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 496.00 | 1 521 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 433.00 | | 470 326.00 | 1 118 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | 138.00 | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 721.00 | 241 443.00 | 42 135.00 | 685 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 721.00 | 241 443.00 | 42 135.00 | 685 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 761.00 | 205 761.00 | | 205 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 517.00 | 135 587.00 | 269 930.00 | 405 517.00 |
VI Groupe et associés | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 918.00 | | | 125 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 848.00 | 144 460.00 | 388.00 | 144 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 573.00 | 545 643.00 | 269 930.00 | 815 573.00 |