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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 2 176.00 | 1 088.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 876.00 | 9 648.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 406.00 | 81 998.00 | 59 409.00 | 141 406.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 711.00 | 85 050.00 | 79 661.00 | 164 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 122.00 | | 1 923 122.00 | 1 923 122.00 |
BZ Autres créances | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CF Disponibilités | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 293.00 | | 2 351 293.00 | 2 351 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 004.00 | 85 050.00 | 2 430 954.00 | 2 516 004.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
DL TOTAL (I) | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 631.00 | | | 352 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 760.00 | | | 709 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 254.00 | | | 496 254.00 |
EA Autres dettes | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 416.00 | | | 1 871 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 954.00 | | | 2 430 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 416.00 | | | 1 871 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 173.00 | 24 551.00 | 26 674.00 | 87 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 085.00 | 23 463.00 | 26 674.00 | 86 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 760.00 | 709 760.00 | | 709 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 254.00 | 496 254.00 | | 496 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 154.00 | 302 154.00 | | 302 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 631.00 | 352 631.00 | | 352 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170 491.00 | 2 170 491.00 | | 2 170 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 858.00 | 2 170 491.00 | 9 367.00 | 2 179 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 416.00 | 1 871 416.00 | | 1 871 416.00 |