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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 624 423.00 | 585 326.00 | 39 098.00 | 624 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 909.00 | 14 334.00 | 575.00 | 14 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 674.00 | 83 017.00 | 56 658.00 | 139 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 516.00 | 1 650 077.00 | 3 577 440.00 | 5 227 516.00 |
BT Marchandises | 1 605 612.00 | 16 547.00 | 1 589 066.00 | 1 605 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 036.00 | 36 657.00 | 1 195 379.00 | 1 232 036.00 |
BZ Autres créances | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
CF Disponibilités | 373 399.00 | | 373 399.00 | 373 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 238.00 | 53 204.00 | 3 501 034.00 | 3 554 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 755.00 | 1 703 281.00 | 7 078 474.00 | 8 781 755.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | 967 400.00 | 3 367 998.00 | 4 335 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 567.00 | 1 660 415.00 | | 2 147 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 404.00 | 487 152.00 | | 693 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 831.00 | 3 267 427.00 | | 3 960 831.00 |
DP Provisions pour risques | 126 090.00 | 7 400.00 | | 126 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 090.00 | 7 400.00 | | 126 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 477.00 | 1 692 926.00 | | 1 408 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 752.00 | 663 256.00 | | 357 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 983.00 | 798 801.00 | | 910 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 252.00 | 293 157.00 | | 314 252.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 480.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 553.00 | 3 448 621.00 | | 2 991 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 474.00 | 6 723 447.00 | | 7 078 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 267.00 | 2 343 997.00 | | 2 151 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 752.00 | | | 357 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 909 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 052 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 918.00 | |
GE Autres charges | | | 21 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 43 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 713.00 | 38 702.00 | | 118 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 213.00 | 4 798.00 | | -114 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 072.00 | 66 410.00 | | 142 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 848.00 | 8 269 836.00 | | 8 591 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 443.00 | 7 782 684.00 | | 7 898 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 404.00 | 487 152.00 | | 693 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 859.00 | | 42 416.00 | 5 207 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 759.00 | 5 227 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 759.00 | 794 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 496.00 | | 42 416.00 | 774 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 328.00 | | | 4 343 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 110.00 | 53 303.00 | 22 736.00 | 652 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 110.00 | 53 303.00 | 22 736.00 | 652 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 118 690.00 | | 7 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027 331.00 | 70 516.00 | 77 242.00 | 1 027 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 331.00 | 70 516.00 | 77 242.00 | 1 027 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 731.00 | 189 206.00 | 77 242.00 | 1 034 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 983.00 | 910 983.00 | | 910 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 252.00 | 314 252.00 | | 314 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 841.00 | 357 841.00 | | 357 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 477.00 | 568 190.00 | 840 286.00 | 1 408 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 227.00 | 1 575 227.00 | | 1 575 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 157.00 | 1 575 227.00 | 7 930.00 | 1 583 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 553.00 | 2 151 267.00 | 840 286.00 | 2 991 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |