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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 390.00 | 185.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 312 511.00 | 33 621.00 | 278 890.00 | 312 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 587.00 | 39 511.00 | 279 075.00 | 318 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
072 Créances – Autres | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
084 Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
110 Total général Actif | 446 791.00 | 39 511.00 | 407 279.00 | 446 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 598.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 821.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 843.00 | | | 177 843.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
242 Autres charges externes. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
252 Charges sociales | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
294 Charges financières | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 956.00 | | | -48 956.00 |