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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AN Terrains | 23 644.00 | 2 639.00 | 21 005.00 | 23 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 973.00 | 1 124 674.00 | 1 127 299.00 | 2 251 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 11 412.00 | 15 247.00 | 26 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 718.00 | 1 139 662.00 | 1 199 056.00 | 2 338 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 211 819.00 | | 211 819.00 | 211 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 286.00 | 1 139 662.00 | 1 458 624.00 | 2 598 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
DH Report à nouveau | 43 387.00 | 43 139.00 | | 43 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 839.00 | 80 247.00 | | 76 839.00 |
DL TOTAL (I) | 215 190.00 | 218 350.00 | | 215 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 123.00 | 1 379 653.00 | | 1 179 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 1 462.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 17 306.00 | | 23 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 351.00 | 5 675.00 | | 18 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 433.00 | 1 404 097.00 | | 1 243 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 624.00 | 1 622 447.00 | | 1 458 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 549.00 | 242 403.00 | | 215 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 258.00 | | 41 450.00 | 2 303 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | | | 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 2 338 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 2 335 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 277.00 | | 41 450.00 | 2 297 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 234.00 | 156 405.00 | 977.00 | 984 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 298.00 | 156 405.00 | 977.00 | 983 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 123.00 | 151 239.00 | 595 681.00 | 1 179 123.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 627.00 | 47 627.00 | 2 000.00 | 49 627.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 434.00 | 215 549.00 | 595 681.00 | 1 243 434.00 |