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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 543.00 | 291 601.00 | 281 943.00 | 573 543.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 936.00 | 292 993.00 | 293 943.00 | 586 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
072 Créances – Autres | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
084 Disponibilités | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
110 Total général Actif | 715 780.00 | 292 993.00 | 422 788.00 | 715 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 706.00 | 87 990.00 | | 96 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
222 Production stockée | 7 178.00 | -5 390.00 | | 7 178.00 |
230 Autres produits | | 806.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 559.00 | 83 406.00 | | 111 559.00 |
242 Autres charges externes. | 29 353.00 | 22 817.00 | | 29 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 597.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 159.00 | 41 339.00 | | 36 159.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 190.00 | 64 811.00 | | 66 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 369.00 | 18 596.00 | | 45 369.00 |
294 Charges financières | 5 315.00 | 2 995.00 | | 5 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 2 387.00 | | 6 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 719.00 | 13 213.00 | | 33 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 630.00 | | | 105 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 306.00 | | | 481 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |