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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 890.00 | 445.00 | 1 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 21 751.00 | 32 569.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 10 639.00 | 15 773.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 797.00 | 33 280.00 | 480 517.00 | 513 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 485 043.00 | | 485 043.00 | 485 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 371.00 | | 690 371.00 | 690 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 167.00 | 33 280.00 | 1 170 888.00 | 1 204 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 730.00 | | 431 730.00 | 431 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 721 725.00 | 562 872.00 | | 721 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 717.00 | 198 853.00 | | 100 717.00 |
DL TOTAL (I) | 885 076.00 | 824 360.00 | | 885 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | 17 424.00 | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 917.00 | 193 458.00 | | 176 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 596.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 544.00 | 19 767.00 | | 93 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 811.00 | 232 245.00 | | 285 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 888.00 | 1 056 604.00 | | 1 170 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 310.00 | 218 762.00 | | 276 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | -6 339.00 | | 23 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 269.00 | 345 273.00 | | 284 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 553.00 | 146 421.00 | | 183 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 717.00 | 198 853.00 | | 100 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 985.00 | | 1 812.00 | 511 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 1 812.00 | 24 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 730.00 | | | 431 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 588.00 | 8 692.00 | 33 280.00 | 24 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | 3 161.00 | 22 641.00 | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 5 531.00 | 10 639.00 | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 484 551.00 | 484 551.00 | | 484 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 493.00 | 3 992.00 | 9 501.00 | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 896.00 | 513 896.00 | | 513 896.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 811.00 | 276 310.00 | 9 501.00 | 285 811.00 |