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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 4 121.00 | 2 266.00 | 1 854.00 | 4 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 4 541.00 | 1 182.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 133.00 | 8 565.00 | 8 568.00 | 17 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 160.00 | 15 873.00 | 12 286.00 | 28 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 313.00 | 15 873.00 | 204 440.00 | 220 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 114 878.00 | 104 284.00 | | 114 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 10 594.00 | | 24 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | 2 931.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 144 431.00 | 120 560.00 | | 144 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | 13 256.00 | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 176.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | 20 866.00 | | 37 323.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 235.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 008.00 | 38 420.00 | | 60 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 440.00 | 158 981.00 | | 204 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
FG Production vendue services | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 445.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 445.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 1 605.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 729.00 | 131 061.00 | | 141 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 412.00 | 120 466.00 | | 117 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 10 594.00 | | 24 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 2 771.00 | | 13 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 2 771.00 | | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 219.00 | 681.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |