| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 193 698.00 | 60 814.00 | 132 883.00 | 193 698.00 |
AP Constructions | 865 977.00 | 543 075.00 | 322 902.00 | 865 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 558.00 | 426 880.00 | 53 678.00 | 480 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 658.00 | 593 913.00 | 304 745.00 | 898 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 464.00 | 1 633 778.00 | 1 118 686.00 | 2 752 464.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 365 674.00 | | 365 674.00 | 365 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 102.00 | 1 633 778.00 | 1 627 324.00 | 3 261 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 881.00 | | | -581 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 013.00 | | | -49 013.00 |
DL TOTAL (I) | -500 894.00 | | | -500 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 733.00 | | | 832 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 923.00 | | | 1 227 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 218.00 | | | 2 128 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 324.00 | | | 1 627 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 901.00 | | | 1 756 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
FG Production vendue services | 1 073 522.00 | | 1 073 522.00 | 1 073 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 982.00 | | 1 118 982.00 | 1 118 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 558.00 | | | 1 153 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 571.00 | | | 1 202 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 013.00 | | | -49 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 593.00 | | 40 496.00 | 2 732 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 2 752 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 625.00 | 2 441 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 032.00 | | 40 496.00 | 2 422 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 702.00 | 198 084.00 | 7.00 | 1 435 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 614.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 222.00 | 197 469.00 | 7.00 | 1 427 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 924.00 | 1 227 924.00 | | 1 227 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 734.00 | 477 818.00 | 354 915.00 | 832 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 035.00 | 142 964.00 | 1 071.00 | 144 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 817.00 | 1 756 902.00 | 354 915.00 | 2 111 817.00 |