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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 64 669.00 | 21 661.00 | 43 008.00 | 64 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 20 484.00 | 3 151.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 362.00 | 137 882.00 | 88 480.00 | 226 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 706.00 | 180 027.00 | 374 679.00 | 554 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BT Marchandises | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BZ Autres créances | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CF Disponibilités | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 566.00 | | 462 566.00 | 462 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 272.00 | 180 027.00 | 837 245.00 | 1 017 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 248 871.00 | 248 871.00 | | 248 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 949.00 | -5 840.00 | | -1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 3 891.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 329 837.00 | 327 042.00 | | 329 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 109.00 | 85 644.00 | | 63 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 561.00 | 52 000.00 | | 64 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 045.00 | 279 838.00 | | 290 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 066.00 | 70 981.00 | | 79 066.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 7 287.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 408.00 | 495 749.00 | | 507 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 245.00 | 822 791.00 | | 837 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 408.00 | 444 221.00 | | 507 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 542.00 | | 16 564.00 | 540 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 554 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 314 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 502.00 | | 16 564.00 | 300 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 660.00 | 34 768.00 | 2 400.00 | 147 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 660.00 | 34 768.00 | 2 400.00 | 147 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VI Groupe et associés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 405.00 | 48 365.00 | 40.00 | 48 405.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 408.00 | 507 408.00 | | 507 408.00 |