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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 755.00 | 255.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 232.00 | 1 088.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 814.00 | 32 696.00 | 10 118.00 | 42 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 476.00 | 34 683.00 | 16 793.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 379.00 | | 622 379.00 | 622 379.00 |
BZ Autres créances | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 629 611.00 | | 629 611.00 | 629 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 111.00 | | 1 340 111.00 | 1 340 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 587.00 | 34 683.00 | 1 356 904.00 | 1 391 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 032.00 | | | 342 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DL TOTAL (I) | 470 462.00 | | | 470 462.00 |
DP Provisions pour risques | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 372.00 | | | 463 372.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 483.00 | | | 850 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 904.00 | | | 1 356 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 483.00 | | | 850 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | 3 289.00 | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | | 559.00 | 44 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 730.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 580.00 | 13 103.00 | | 21 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 337.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 12 766.00 | | 21 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 959.00 | 14 000.00 | | 21 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 959.00 | 14 000.00 | | 21 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 622 379.00 | 622 379.00 | | 622 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VB T. V. A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VI Groupe et associés | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VP Divers | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 832.00 | 710 500.00 | 5 332.00 | 715 832.00 |
VW T.V.A. | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 483.00 | 850 483.00 | | 850 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
ST Autres comptes | 791 754.00 | | | 791 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
YT Sous‐traitance | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 740.00 | | | 463 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 692.00 | | | 1 081 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |