| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 2 567.00 | 3 409.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 821.00 | 27 620.00 | 83 201.00 | 110 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 361.00 | 30 187.00 | 236 175.00 | 266 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
072 Créances – Autres | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
084 Disponibilités | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
110 Total général Actif | 392 343.00 | 30 187.00 | 362 157.00 | 392 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 787.00 | 112 618.00 | | 248 787.00 |
224 Production immobilisée | 4 140.00 | 5 460.00 | | 4 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 55 722.00 | 10 676.00 | | 55 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 649.00 | 128 754.00 | | 335 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 884.00 | 42 367.00 | | 89 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -1 169.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 76 000.00 | 54 583.00 | | 76 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 744.00 | 973.00 | | 10 744.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 929.00 | 30 582.00 | | 101 929.00 |
252 Charges sociales | 34 744.00 | 9 163.00 | | 34 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 737.00 | 8 450.00 | | 21 737.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 185.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 583.00 | 145 133.00 | | 334 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 066.00 | -16 379.00 | | 1 066.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 120 025.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 799.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 86 180.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 16 692.00 | | 234.00 |