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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 367.00 | 17 040.00 | 10 327.00 | 27 367.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 612.00 | 36 868.00 | 9 745.00 | 46 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 971.00 | 69 094.00 | 33 877.00 | 102 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 819.00 | 123 001.00 | 908 817.00 | 1 031 819.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CF Disponibilités | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 154.00 | 123 001.00 | 1 102 153.00 | 1 225 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 634 655.00 | 561 592.00 | | 634 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | 73 063.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 661 448.00 | 639 055.00 | | 661 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 333.00 | 16 113.00 | | 98 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 247.00 | 367 122.00 | | 295 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 48 553.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | 31 695.00 | | 23 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 705.00 | 475 482.00 | | 440 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 153.00 | 1 114 537.00 | | 1 102 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 607.00 | 1 632 931.00 | | 547 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 215.00 | 1 559 867.00 | | 525 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | 73 063.00 | | 22 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 828.00 | | 6 990.00 | 1 024 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 593.00 | | 6 990.00 | 142 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 342.00 | 15 659.00 | | 107 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 302.00 | 15 659.00 | | 90 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 295 247.00 | 295 247.00 | | 295 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 705.00 | 345 705.00 | | 345 705.00 |