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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 4 922.00 | 20 132.00 | 25 054.00 |
040 Immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 681.00 | 4 922.00 | 193 759.00 | 198 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
110 Total général Actif | 234 861.00 | 4 922.00 | 229 939.00 | 234 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -844.00 | | | -844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
252 Charges sociales | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 632.00 | | | 195 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |