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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 15 500.00 | 3 637.00 | 19 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 538.00 | 22 100.00 | 60 437.00 | 82 538.00 |
060 Stock marchandises | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
084 Disponibilités | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
110 Total général Actif | 230 331.00 | 22 100.00 | 208 231.00 | 230 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 295.00 | 282 670.00 | | 277 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 374.00 | 21 119.00 | | 25 374.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 15.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 031.00 | 303 804.00 | | 303 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 495.00 | 158 824.00 | | 162 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 679.00 | -20 064.00 | | -10 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 689.00 | 28 123.00 | | 27 689.00 |
242 Autres charges externes. | 61 974.00 | 70 529.00 | | 61 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 5 130.00 | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 221.00 | 13 708.00 | | 18 221.00 |
252 Charges sociales | 11 444.00 | 10 138.00 | | 11 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 520.00 | 2 690.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | 2 826.00 | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 826.00 | 271 903.00 | | 278 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 205.00 | 31 901.00 | | 24 205.00 |
280 Produits financiers | 1 436.00 | 1 016.00 | | 1 436.00 |
290 Produits exceptionnels | | 268.00 | | |
294 Charges financières | 492.00 | 655.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 096.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 4 089.00 | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 701.00 | 25 344.00 | | 21 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 621.00 | | | 20 621.00 |