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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 29 295.00 | 4 504.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 1 906.00 | 269.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 975.00 | 31 202.00 | 4 773.00 | 35 975.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 095.00 | 31 202.00 | 8 893.00 | 40 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
DL TOTAL (I) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 359.00 | 2 842.00 | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 2 842.00 | | 28 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 3 952.00 | 10 283.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 899.00 | 16 615.00 | 10 283.00 | 26 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771.00 | | | 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |