| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | 2 086 537.00 | | 2 086 537.00 |
AN Terrains | 375 715.00 | 201 373.00 | 174 342.00 | 375 715.00 |
AP Constructions | 6 793 080.00 | 5 548 966.00 | 1 244 115.00 | 6 793 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672 880.00 | 10 493 147.00 | 1 179 733.00 | 11 672 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 438.00 | 3 608 005.00 | 471 433.00 | 4 079 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 385 093.00 | | 385 093.00 | 385 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 879 388.00 | 22 374 020.00 | 5 505 368.00 | 27 879 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371 030.00 | 2 161 849.00 | 11 209 181.00 | 13 371 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 348.00 | 11 013.00 | 1 448 335.00 | 1 459 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 717 911.00 | 804 838.00 | 2 913 073.00 | 3 717 911.00 |
BT Marchandises | 93 034.00 | 27 194.00 | 65 840.00 | 93 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705 490.00 | 202 645.00 | 5 502 846.00 | 5 705 490.00 |
BZ Autres créances | 1 668 846.00 | | 1 668 846.00 | 1 668 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 264 330.00 | | 10 264 330.00 | 10 264 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 390 069.00 | 3 207 539.00 | 49 182 530.00 | 52 390 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 274 683.00 | 25 581 559.00 | 54 693 124.00 | 80 274 683.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 22 665 839.00 | 10 678 665.00 | | 22 665 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 460.00 | 11 987 174.00 | | 2 793 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 347.00 | 1 061 506.00 | | 1 088 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 579 797.00 | 32 959 496.00 | | 36 579 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 637 259.00 | 1 085 643.00 | | 1 637 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 305 512.00 | 3 178 662.00 | | 3 305 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942 771.00 | 4 264 305.00 | | 4 942 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 640.00 | 1 510 000.00 | | 2 202 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 419.00 | 1 834 367.00 | | 1 510 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 577.00 | 4 219 163.00 | | 4 664 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519 935.00 | 5 330 271.00 | | 3 519 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 753.00 | 18 542.00 | | 55 753.00 |
EA Autres dettes | 1 208 508.00 | 1 057 797.00 | | 1 208 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 161 833.00 | 14 391 099.00 | | 13 161 833.00 |
ED (V) | 8 723.00 | 538.00 | | 8 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 693 124.00 | 51 615 438.00 | | 54 693 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 202 640.00 | | | 2 202 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 794.00 | 255 619.00 | 691 414.00 | 435 794.00 |
FD Production vendue biens | 8 488 582.00 | 36 583 395.00 | 45 071 977.00 | 8 488 582.00 |
FG Production vendue services | 1 604 598.00 | 2 239 807.00 | 3 844 405.00 | 1 604 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 974.00 | 39 078 821.00 | 49 607 795.00 | 10 528 974.00 |
FM Production stockée | | | -995 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 471 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 112 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 772 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 915.00 | |
GE Autres charges | | | 474 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 534 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 361.00 | 24 277.00 | | 21 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 908.00 | 176 651.00 | | 152 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 268.00 | 241 073.00 | | 174 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 411.00 | 9 032.00 | | 63 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 6 021.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 348.00 | 224 540.00 | | 119 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 178.00 | 239 593.00 | | 183 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 910.00 | 1 480.00 | | -8 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 983.00 | 723 840.00 | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 009.00 | 2 275 927.00 | | 247 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 781 150.00 | 85 049 757.00 | | 52 781 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 987 689.00 | 73 062 583.00 | | 49 987 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 460.00 | 11 987 174.00 | | 2 793 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 597 272.00 | | 400 675.00 | 27 597 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 737.00 | 2 774 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 559.00 | 27 879 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 822.00 | 23 018 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | | | 2 086 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693 518.00 | | 400 675.00 | 22 693 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 217.00 | | | 2 817 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 166 395.00 | 847 035.00 | 75 403.00 | 21 166 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084 851.00 | 1 685.00 | | 2 084 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 544.00 | 845 350.00 | 75 403.00 | 19 081 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 506.00 | 119 348.00 | 92 508.00 | 1 061 506.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 264 305.00 | 910 945.00 | 232 479.00 | 4 264 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 527 849.00 | 3 004 894.00 | 2 527 849.00 | 2 527 849.00 |
6T Sur comptes clients | 245 168.00 | 35 680.00 | 78 204.00 | 245 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209 010.00 | 3 040 574.00 | 2 606 053.00 | 3 209 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 534 822.00 | 4 070 867.00 | 2 931 039.00 | 8 534 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 577.00 | 4 664 577.00 | | 4 664 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445 736.00 | 1 445 736.00 | | 1 445 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 234.00 | 1 740 234.00 | | 1 740 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 927.00 | 2 718 927.00 | | 2 718 927.00 |
UP Prêts | 385 093.00 | 50 182.00 | 334 911.00 | 385 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 702 545.00 | 5 702 545.00 | | 5 702 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
VC Groupe et associés | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 640.00 | 2 202 640.00 | | 2 202 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 909.00 | 308 909.00 | | 308 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 135.00 | 7 492 224.00 | 334 911.00 | 7 827 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 833.00 | 13 161 833.00 | | 13 161 833.00 |