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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 |
AN Terrains | 1 847 000.00 | | 1 847 000.00 | 1 847 000.00 |
AP Constructions | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 651 000.00 | 87 651 000.00 | | 87 651 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 803 000.00 | 92 771 000.00 | 3 032 000.00 | 95 803 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 |
BZ Autres créances | 29 116 000.00 | | 29 116 000.00 | 29 116 000.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 979 000.00 | | 31 979 000.00 | 31 979 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 782 000.00 | 92 771 000.00 | 35 011 000.00 | 127 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 310 000.00 | 170 310 000.00 | | 170 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 535 000.00 | | | -180 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286 000.00 | -180 535 000.00 | | 14 286 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 000.00 | -10 225 000.00 | | 4 061 000.00 |
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 794 000.00 | 19 806 000.00 | | 19 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 264 000.00 | 20 276 000.00 | | 20 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 002 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 000.00 | 16 377 000.00 | | 3 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433 000.00 | 2 344 000.00 | | 6 433 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 000.00 | 650 000.00 | | 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 686 000.00 | 49 385 000.00 | | 10 686 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 011 000.00 | 59 436 000.00 | | 35 011 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 073 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 073 000.00 | |
FM Production stockée | | | -22 937 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 776 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 284 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 284 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 874 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 877 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 593 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 398 000.00 | 68 750 000.00 | | 21 398 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 000.00 | 249 283 000.00 | | 7 112 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 286 000.00 | -180 535 000.00 | | 14 286 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 804 000.00 | | | 95 804 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 952 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 047 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 899 000.00 | | | 91 899 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 771 000.00 | | | 92 771 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724 000.00 | | | 2 724 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 047 000.00 | | | 90 047 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 276 000.00 | | 12 000.00 | 20 276 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276 000.00 | | 12 000.00 | 20 276 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 000.00 | 3 545 000.00 | | 3 545 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 |
VB T. V. A. | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 524 000.00 | 28 524 000.00 | | 28 524 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 973 000.00 | 31 944 000.00 | 29 000.00 | 31 973 000.00 |
VW T.V.A. | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 000.00 | 10 686 000.00 | | 10 686 000.00 |