| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 205 348.00 | | 1 205 348.00 | 1 205 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 932.00 | 9 737.00 | 15 194.00 | 24 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 1 663.00 | 4 740.00 | 6 402.00 |
AN Terrains | 2 610 425.00 | | 2 610 425.00 | 2 610 425.00 |
AP Constructions | 58 463 773.00 | 26 156 462.00 | 32 307 311.00 | 58 463 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 3 217.00 | 1 182.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620 563.00 | 4 697 028.00 | 2 923 534.00 | 7 620 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 721.00 | | 380 721.00 | 380 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 465.00 | | 316 465.00 | 316 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 610 221.00 | 30 868 108.00 | 39 742 113.00 | 70 610 221.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 205 603.00 | | 3 205 603.00 | 3 205 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 566.00 | 4 895.00 | 904 672.00 | 909 566.00 |
BZ Autres créances | 573 262.00 | 19 307.00 | 553 955.00 | 573 262.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 959 391.00 | | 9 959 391.00 | 9 959 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 083 921.00 | 24 202.00 | 15 059 719.00 | 15 083 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 899 513.00 | 30 892 310.00 | 56 007 203.00 | 86 899 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 997 692.00 | | 997 692.00 | 997 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 702 800.00 | 7 702 800.00 | | 7 702 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 671 496.00 | 4 671 495.00 | | 4 671 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DG Autres réserves | 4 109 501.00 | 3 472 669.00 | | 4 109 501.00 |
DH Report à nouveau | 3 712 242.00 | 3 235 469.00 | | 3 712 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 157.00 | 1 113 604.00 | | 1 201 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057 711.00 | 6 917 189.00 | | 7 057 711.00 |
DL TOTAL (I) | 29 091 466.00 | 27 749 787.00 | | 29 091 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 697.00 | 304 949.00 | | 377 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 697.00 | 304 949.00 | | 377 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273 124.00 | 26 327 578.00 | | 24 273 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 784.00 | 405 263.00 | | 380 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 724.00 | 549 918.00 | | 409 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 022.00 | 104 861.00 | | 210 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 337.00 | 111 510.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 168 566.00 | 19 521.00 | | 168 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 484.00 | 768 643.00 | | 1 030 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 538 039.00 | 28 287 298.00 | | 26 538 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 007 203.00 | 56 342 035.00 | | 56 007 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348 478.00 | | | 4 348 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 088.00 | | -5 088.00 | -5 088.00 |
FG Production vendue services | 5 843 473.00 | | 5 843 473.00 | 5 843 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 385.00 | | 5 838 385.00 | 5 838 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 387 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 214.00 | 366 702.00 | | 364 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 723.00 | 18 013.00 | | 33 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 491.00 | 348 688.00 | | 330 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 208.00 | 106 494.00 | | 136 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 050.00 | 7 807 134.00 | | 8 002 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 893.00 | 6 693 529.00 | | 6 800 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 157.00 | 1 113 604.00 | | 1 201 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 648 564.00 | | 1 049 563.00 | 69 648 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 379.00 | 36 526.00 | 70 610 221.00 | 51 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 36 526.00 | 69 079 881.00 | 51 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 161 638.00 | | 1 006 148.00 | 68 161 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 592.00 | | 43 414.00 | 1 455 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 884 886.00 | 1 986 104.00 | 2 882.00 | 28 884 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 5 163.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878 650.00 | 1 980 941.00 | 2 882.00 | 28 878 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 408.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 949.00 | 98 043.00 | 25 295.00 | 304 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 386.00 | 19 715.00 | 41 491.00 | 46 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 336.00 | 117 758.00 | 66 786.00 | 351 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 350.00 | 39 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 739.00 | 156 036.00 | 209 625.00 | 380 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 724.00 | 409 724.00 | | 409 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 484.00 | 1 030 484.00 | | 1 030 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 909 566.00 | 909 566.00 | | 909 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 273 124.00 | 2 308 266.00 | 11 565 975.00 | 24 273 124.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048 407.00 | | | 2 048 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VP Divers | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 647.00 | 1 513 796.00 | 184 851.00 | 1 698 647.00 |
VW T.V.A. | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 538 039.00 | 4 348 478.00 | 11 775 600.00 | 26 538 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
ST Autres comptes | 668 870.00 | | | 668 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086 712.00 | | | 2 086 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567 054.00 | | | 567 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 613.00 | | | 526 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032 577.00 | | | 3 032 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |