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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 20 068.00 | 1 131.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 736.00 | 173 713.00 | 34 023.00 | 207 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 603.00 | 193 781.00 | 60 822.00 | 254 603.00 |
BN En cours de production de biens | 200 663.00 | | 200 663.00 | 200 663.00 |
BT Marchandises | 2 855 778.00 | 443 600.00 | 2 412 178.00 | 2 855 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 406.00 | 65 821.00 | 1 699 585.00 | 1 765 406.00 |
BZ Autres créances | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CF Disponibilités | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 954.00 | 509 421.00 | 4 608 533.00 | 5 117 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 557.00 | 703 202.00 | 4 669 355.00 | 5 372 557.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 507 004.00 | 496 694.00 | | 507 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 973.00 | 10 310.00 | | 56 973.00 |
DL TOTAL (I) | 657 291.00 | 600 318.00 | | 657 291.00 |
DP Provisions pour risques | 43 708.00 | 36 420.00 | | 43 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 708.00 | 36 420.00 | | 43 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 036.00 | 1 319 528.00 | | 2 635 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 621.00 | 206 734.00 | | 958 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 528.00 | 82 339.00 | | 287 528.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 629.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 356.00 | 1 881 501.00 | | 3 968 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 355.00 | 2 518 239.00 | | 4 669 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 887 356.00 | 1 881 501.00 | | 3 887 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 378.00 | | 3 334 378.00 | 3 334 378.00 |
FG Production vendue services | 760 006.00 | | 760 006.00 | 760 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 384.00 | | 4 094 384.00 | 4 094 384.00 |
FM Production stockée | | | 84 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 2 144.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 414.00 | 4 996.00 | | 22 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 309.00 | 5 202 652.00 | | 4 560 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 336.00 | 5 192 342.00 | | 4 503 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 973.00 | 10 310.00 | | 56 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 365.00 | 12 341.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | 13 394.00 | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 540.00 | | 13 394.00 | 215 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 359.00 | 11 421.00 | | 182 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 359.00 | 11 421.00 | | 182 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 420.00 | 22 365.00 | 15 077.00 | 36 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 142.00 | 443 600.00 | 324 142.00 | 324 142.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 963.00 | 443 600.00 | 324 142.00 | 389 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 383.00 | 465 965.00 | 339 219.00 | 426 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 965.00 | 339 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 621.00 | 958 621.00 | | 958 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 476.00 | 1 697 476.00 | | 1 697 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 036.00 | 2 635 036.00 | | 2 635 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 191.00 | 1 891 191.00 | | 1 891 191.00 |
VW T.V.A. | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 356.00 | 3 887 356.00 | | 3 887 356.00 |