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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 500.00 | 399 649.00 | 812 851.00 | 1 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 13 952.00 | 507.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 675.00 | 92.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 487.00 | 414 275.00 | 817 212.00 | 1 231 487.00 |
BT Marchandises | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 331.00 | 414 275.00 | 900 056.00 | 1 314 331.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -243 329.00 | -256 512.00 | | -243 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072.00 | 13 183.00 | | 35 072.00 |
DL TOTAL (I) | -142 207.00 | -177 279.00 | | -142 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 041.00 | 799 276.00 | | 743 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 442.00 | 192 960.00 | | 198 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 57 513.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083.00 | 31 520.00 | | 41 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 262.00 | 1 081 270.00 | | 1 042 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 056.00 | 903 991.00 | | 900 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 212.00 | 379 787.00 | | 388 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 211.00 | 53 200.00 | | 18 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 487.00 | | | 1 231 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 500.00 | | | 1 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 637.00 | | 13 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | 637.00 | | 13 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 830.00 | 70 780.00 | 306 476.00 | 724 830.00 |
VI Groupe et associés | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050.00 | 8 329.00 | 3 721.00 | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 262.00 | 388 212.00 | 306 476.00 | 1 042 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 215.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | 12 839.00 | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 21 070.00 | 18 178.00 | | 21 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 999.00 | 17 095.00 | | 17 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 642.00 | | |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 900.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 765.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 2 980.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 279.00 | 35 692.00 | | 34 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 179.00 | 32 398.00 | | 29 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 528.00 | 49 013.00 | | 54 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |