| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 243 840.00 | 2 668.00 | 2 241 172.00 | 2 243 840.00 |
AN Terrains | 1 616 300.00 | | 1 616 300.00 | 1 616 300.00 |
AP Constructions | 9 260 737.00 | 1 614 187.00 | 7 646 550.00 | 9 260 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 776.00 | 1 463 516.00 | 2 784 260.00 | 4 247 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 011.00 | 542 514.00 | 356 497.00 | 899 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277 470.00 | | 2 277 470.00 | 2 277 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 562 133.00 | 3 622 885.00 | 16 939 248.00 | 20 562 133.00 |
BN En cours de production de biens | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 955.00 | | 1 327 955.00 | 1 327 955.00 |
BZ Autres créances | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 802 085.00 | | 1 802 085.00 | 1 802 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 364 218.00 | 3 622 885.00 | 18 741 333.00 | 22 364 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 051 476.00 | -2 526 635.00 | | -5 051 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 389 509.00 | -2 524 841.00 | | -6 389 509.00 |
DK Provisions réglementées | 858 187.00 | 623 419.00 | | 858 187.00 |
DL TOTAL (I) | -9 932 797.00 | -3 778 057.00 | | -9 932 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 543 551.00 | 459 556.00 | | 543 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 551.00 | 564 556.00 | | 543 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 818 223.00 | 11 516 708.00 | | 21 818 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 451.00 | 506 819.00 | | 237 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957 869.00 | 5 416 972.00 | | 5 957 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 263.00 | 117 946.00 | | 116 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 130 579.00 | 17 558 445.00 | | 28 130 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 741 333.00 | 14 344 944.00 | | 18 741 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 885 709.00 | | 12 885 709.00 | 12 885 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 709.00 | | 12 885 709.00 | 12 885 709.00 |
FM Production stockée | | | 190 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 483 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 284.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 197 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 920 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 387.00 | 23 255.00 | | 36 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 387.00 | 23 255.00 | | 36 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 155.00 | 238 317.00 | | 271 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 224.00 | 238 317.00 | | 271 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 837.00 | -215 062.00 | | -234 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 275 453.00 | 1 090 409.00 | | 1 275 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 673.00 | -25 181.00 | | -41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 319 412.00 | 12 926 786.00 | | 13 319 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 921.00 | 15 451 627.00 | | 19 708 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 389 509.00 | -2 524 841.00 | | -6 389 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 326 859.00 | | 5 395 927.00 | 15 326 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 652.00 | 20 562 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 380.00 | 2 243 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 272.00 | 18 301 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 824.00 | | 1 038 395.00 | 1 209 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100 035.00 | | 4 357 531.00 | 14 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 636.00 | 1 158 325.00 | 76.00 | 2 464 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 655.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 623.00 | 1 156 670.00 | 76.00 | 2 463 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 419.00 | 271 155.00 | 36 387.00 | 623 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 556.00 | 186 284.00 | 207 289.00 | 564 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 975.00 | 457 439.00 | 243 676.00 | 1 187 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 284.00 | 207 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 155.00 | 36 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 818 223.00 | 21 818 223.00 | | 21 818 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 451.00 | 237 451.00 | | 237 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160 108.00 | 3 548 108.00 | 612 000.00 | 4 160 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 046.00 | 1 456 046.00 | 227 000.00 | 1 683 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 955.00 | 1 327 955.00 | | 1 327 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VB T. V. A. | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VC Groupe et associés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 671.00 | 1 488 671.00 | 17 000.00 | 1 505 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 130 579.00 | 27 291 579.00 | 839 000.00 | 28 130 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |