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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 742.00 | 7.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 246.00 | 162 563.00 | 9 683.00 | 172 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 761.00 | 164 055.00 | 69 706.00 | 233 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 284.00 | 6 955.00 | 49 328.00 | 56 284.00 |
BZ Autres créances | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CF Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | 6 955.00 | 194 876.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 593.00 | 171 011.00 | 264 582.00 | 435 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DH Report à nouveau | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 582.00 | | | 264 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 951.00 | | 361 951.00 | 361 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 951.00 | | 361 951.00 | 361 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 461.00 | | | 374 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 233 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 129.00 | 172 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 315.00 | 19 870.00 | 9 129.00 | 153 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 94.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 666.00 | 19 776.00 | 9 129.00 | 152 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |