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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
BZ Autres créances | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 916.00 | | 8 049 916.00 | 8 049 916.00 |
CU Autres participations | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 310.00 | | | 2 119 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DG Autres réserves | 3 823 283.00 | | | 3 823 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
DK Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 548.00 | | | 6 701 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 367.00 | | | 1 348 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 367.00 | | | 1 348 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 916.00 | | | 8 049 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 367.00 | | | 398 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 238.00 | | | 440 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 200.00 | | | 376 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 368.00 | 398 368.00 | 950 000.00 | 1 348 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 974.00 | 272 974.00 | | 272 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 974.00 | 272 974.00 | | 272 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 368.00 | 398 368.00 | 950 000.00 | 1 348 368.00 |