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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BZ Autres créances | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 284.00 | | 395 284.00 | 395 284.00 |
CU Autres participations | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 258 924.00 | | | 258 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DK Provisions réglementées | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 369 946.00 | | | 369 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 284.00 | | | 395 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 338.00 | 4 432.00 | | 25 338.00 |