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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 561.00 | 30 713.00 | 848.00 | 31 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 561.00 | 210 713.00 | 50 848.00 | 261 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 547.00 | 210 713.00 | 78 834.00 | 289 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 397.00 | -189 108.00 | | -169 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 19 711.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | -148 061.00 | -168 397.00 | | -148 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 863.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 125.00 | 281 079.00 | | 195 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 15 342.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 31 327.00 | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 1 689.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 895.00 | 330 301.00 | | 226 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 834.00 | 161 904.00 | | 78 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
FG Production vendue services | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 997.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 997.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 997.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 765.00 | 285 981.00 | | 208 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 428.00 | 266 270.00 | | 188 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | 19 711.00 | | 20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 382.00 | 331.00 | | 160 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | 331.00 | | 160 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
VP Divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 895.00 | 226 895.00 | | 226 895.00 |