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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 247 661.00 | 129 337.00 | 118 323.00 | 247 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 19 994.00 | 2 523.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 527.00 | 166 227.00 | 71 300.00 | 237 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 207.00 | 316 046.00 | 421 162.00 | 737 207.00 |
BT Marchandises | 695 291.00 | 13 683.00 | 681 608.00 | 695 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 538.00 | 756.00 | 33 782.00 | 34 538.00 |
BZ Autres créances | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 878.00 | 14 440.00 | 1 129 438.00 | 1 143 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 086.00 | 330 485.00 | 1 550 600.00 | 1 881 086.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 643.00 | 139 315.00 | | 181 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 413.00 | 52 328.00 | | 148 413.00 |
DL TOTAL (I) | 440 056.00 | 301 643.00 | | 440 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 775.00 | 222 264.00 | | 384 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 667.00 | 217 954.00 | | 148 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 629.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 311 024.00 | | 452 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 67 243.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | 12 556.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 544.00 | 831 670.00 | | 1 110 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 600.00 | 1 133 313.00 | | 1 550 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 588.00 | 706 894.00 | | 977 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 720 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 725 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 10 192.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 33 156.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 18 679.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 41 644.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -8 487.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 435.00 | 13 797.00 | | 49 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 173.00 | 2 432 945.00 | | 2 740 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 760.00 | 2 380 617.00 | | 2 591 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 413.00 | 52 328.00 | | 148 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | 9 298.00 | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 138.00 | | 123 697.00 | 623 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 737 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 663 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 249.00 | | 123 697.00 | 549 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 488.00 | 57 685.00 | 5 128.00 | 263 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 001.00 | 57 685.00 | 5 128.00 | 263 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 452 512.00 | | 452 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 477.00 | 253 356.00 | 76 545.00 | 384 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 026.00 | | | 256 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 710.00 | 119 560.00 | 14 150.00 | 133 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 709.00 | 977 588.00 | 76 545.00 | 1 108 709.00 |