| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 502.00 | 119 961.00 | 22 540.00 | 142 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 3 039.00 | 7 648.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 980.00 | 620 216.00 | 124 764.00 | 744 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 793.00 | 743 217.00 | 177 575.00 | 920 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 486.00 | | 194 486.00 | 194 486.00 |
BZ Autres créances | 1 014 520.00 | | 1 014 520.00 | 1 014 520.00 |
CF Disponibilités | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 835.00 | | 1 416 835.00 | 1 416 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 628.00 | 743 217.00 | 1 594 411.00 | 2 337 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 364.00 | 293 425.00 | | 293 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 838.00 | -61.00 | | -99 838.00 |
DL TOTAL (I) | 303 525.00 | 403 364.00 | | 303 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 116.00 | 428 611.00 | | 406 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 337.00 | 802 306.00 | | 661 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 18 797.00 | | 6 630.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 6 041.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 885.00 | 1 255 756.00 | | 1 290 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 411.00 | 1 659 121.00 | | 1 594 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 885.00 | 1 255 756.00 | | 1 090 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 193.00 | | 619 193.00 | 619 193.00 |
FG Production vendue services | 5 413 234.00 | 368 763.00 | 5 781 997.00 | 5 413 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 427.00 | 368 763.00 | 6 401 190.00 | 6 032 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | 6 140.00 | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 7 096.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 34 841.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | 163.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 35 005.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -27 909.00 | | 3 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 111.00 | 7 001 751.00 | | 6 433 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 949.00 | 7 001 813.00 | | 6 532 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 838.00 | -61.00 | | -99 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 036.00 | 84 484.00 | | 24 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 481.00 | | 85 886.00 | 846 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 920 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 574.00 | 755 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 552.00 | | 24 950.00 | 117 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 617.00 | | 60 625.00 | 706 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | 310.00 | 22 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 553.00 | 126 313.00 | 10 649.00 | 627 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 803.00 | 32 158.00 | | 87 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 750.00 | 94 154.00 | 10 649.00 | 539 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 116.00 | 406 116.00 | | 406 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 294.00 | 324 294.00 | | 324 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
UX Autres créances clients | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VC Groupe et associés | 955 343.00 | | 955 343.00 | 955 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 405.00 | 9 405.00 | 179 200.00 | 209 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 824.00 | 441 859.00 | 977 965.00 | 1 419 824.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 885.00 | 1 090 885.00 | 179 200.00 | 1 290 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 2 232 959.00 | | | 2 232 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 831.00 | | | 420 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 282.00 | | | 261 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 039.00 | | | 1 249 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 985.00 | | | 591 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 919 173.00 | | | 2 919 173.00 |