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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 35 002.00 | 17 345.00 | 17 656.00 | 35 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 041.00 | 82 781.00 | 30 260.00 | 113 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 8 653.00 | 1 854.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 649.00 | 108 880.00 | 124 769.00 | 233 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 053.00 | 108 880.00 | 277 173.00 | 386 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
DL TOTAL (I) | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 395.00 | | 671 395.00 | 671 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 395.00 | | 671 395.00 | 671 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 990.00 | | | 703 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 537.00 | | | 663 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 405.00 | | 17 853.00 | 222 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 233 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 158 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 305.00 | | 17 853.00 | 147 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 418.00 | 19 898.00 | 4 435.00 | 93 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 19 898.00 | 4 435.00 | 93 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 990.00 | 27 369.00 | 25 621.00 | 52 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 546.00 | 145 925.00 | 25 621.00 | 171 546.00 |