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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 476 674.00 | | 476 674.00 | 476 674.00 |
CF Disponibilités | 366 435.00 | | 366 435.00 | 366 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 109.00 | | 843 109.00 | 843 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 759.00 | | 851 759.00 | 851 759.00 |
CU Autres participations | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 172 462.00 | 111 829.00 | | 172 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 817.00 | 60 633.00 | | 243 817.00 |
DL TOTAL (I) | 467 019.00 | 223 202.00 | | 467 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 962.00 | 216 097.00 | | 372 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 912.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 352.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 740.00 | 217 361.00 | | 384 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 759.00 | 440 562.00 | | 851 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 962.00 | | | 372 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 352.00 | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 077.00 | 63 400.00 | | 303 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 260.00 | 2 768.00 | | 59 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 817.00 | 60 633.00 | | 243 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 128.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 128.00 | 8 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VC Groupe et associés | 476 674.00 | 476 674.00 | | 476 674.00 |
VI Groupe et associés | 372 962.00 | 372 962.00 | | 372 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 674.00 | 476 674.00 | | 476 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 740.00 | 384 740.00 | | 384 740.00 |