| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 7 319.00 | 4 680.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 686.00 | | 1 269 686.00 | 1 269 686.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 193.00 | | 1 693 193.00 | 1 693 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 192.00 | 7 319.00 | 1 697 873.00 | 1 705 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 900.00 | 238 108.00 | | 279 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 811.00 | 41 792.00 | | 342 811.00 |
DL TOTAL (I) | 628 211.00 | 285 400.00 | | 628 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 489.00 | 525 642.00 | | 647 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 544.00 | 97 431.00 | | 396 544.00 |
EA Autres dettes | 24 552.00 | 15 200.00 | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 585.00 | 638 273.00 | | 1 068 585.00 |
ED (V) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 873.00 | 923 672.00 | | 1 697 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 460.00 | 47 135.00 | 2 856 595.00 | 2 809 460.00 |
FG Production vendue services | 8 902.00 | 972.00 | 9 874.00 | 8 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 362.00 | 48 107.00 | 2 866 469.00 | 2 818 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 921.00 | 16 066.00 | | 133 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 348.00 | 1 763 084.00 | | 2 872 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 537.00 | 1 721 292.00 | | 2 529 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 811.00 | 41 792.00 | | 342 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186.00 | 1 134.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 1 134.00 | | 6 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 489.00 | 647 489.00 | | 647 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 686.00 | 1 269 686.00 | | 1 269 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VC Groupe et associés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 320.00 | 1 365 640.00 | 4 680.00 | 1 370 320.00 |
VW T.V.A. | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 585.00 | 1 068 585.00 | | 1 068 585.00 |