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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 287.00 | 39 615.00 | 43 672.00 | 83 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 325.00 | 15 920.00 | 35 405.00 | 51 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 752.00 | 56 735.00 | 99 017.00 | 155 752.00 |
BT Marchandises | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 428.00 | 4 079.00 | 215 349.00 | 219 428.00 |
BZ Autres créances | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CF Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 158.00 | 4 079.00 | 580 079.00 | 584 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 910.00 | 60 814.00 | 679 096.00 | 739 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 225.00 | 21 038.00 | | 21 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 114.00 | 188.00 | | 60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 92 339.00 | 32 225.00 | | 92 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 379.00 | 88 692.00 | | 190 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 207 927.00 | | 147 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 091.00 | 118 532.00 | | 249 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 757.00 | 441 914.00 | | 586 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 096.00 | 474 139.00 | | 679 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 742.00 | 441 914.00 | | 562 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 255.00 | 52 857.00 | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 887.00 | | 49 865.00 | 105 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | | 49 165.00 | 85 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | 700.00 | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 33 050.00 | 56 735.00 | 23 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 336.00 | 1 200.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 32 715.00 | 55 535.00 | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 973.00 | 132 973.00 | | 132 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 379.00 | 166 364.00 | 24 015.00 | 190 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 902.00 | 383 961.00 | 19 940.00 | 403 902.00 |
VW T.V.A. | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 757.00 | 562 742.00 | 24 015.00 | 586 757.00 |