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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 20 275.00 | 12 381.00 | 32 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 505.00 | 142.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 47 260.00 | 14 579.00 | 61 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 083.00 | 68 040.00 | 36 043.00 | 104 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 045.00 | 68 040.00 | 301 004.00 | 369 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 004.00 | | | 301 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 050.00 | | 2 033.00 | 102 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 454.00 | | 2 033.00 | 60 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 266.00 | 15 775.00 | | 52 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 6 531.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | 9 243.00 | | 38 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 780.00 | 96 840.00 | 8 940.00 | 105 780.00 |
VW T.V.A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 655.00 | 275 655.00 | | 275 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
ST Autres comptes | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |