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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 10 928.00 | 1 388.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 734.00 | 107 916.00 | 145 818.00 | 253 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 181.00 | 118 843.00 | 383 337.00 | 502 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BT Marchandises | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CF Disponibilités | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 924.00 | | 318 924.00 | 318 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 104.00 | 118 843.00 | 702 261.00 | 821 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 307.00 | 176 808.00 | | 160 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 430.00 | 83 499.00 | | 73 430.00 |
DL TOTAL (I) | 244 738.00 | 271 307.00 | | 244 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 241.00 | 218 564.00 | | 145 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 660.00 | 20 660.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 366.00 | 113 393.00 | | 165 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | 51 021.00 | | 67 401.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 3 698.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 523.00 | 407 336.00 | | 457 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 261.00 | 678 644.00 | | 702 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 269.00 | 27 574.00 | | 91 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | 27 574.00 | | 91 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 241.00 | 74 537.00 | 70 704.00 | 145 241.00 |
VI Groupe et associés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 769.00 | 83 783.00 | 5 986.00 | 89 769.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 523.00 | 386 820.00 | 70 704.00 | 457 523.00 |