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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 257 132.00 | 643 064.00 | 1 614 068.00 | 2 257 132.00 |
040 Immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 421 132.00 | 643 064.00 | 1 778 068.00 | 2 421 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
072 Créances – Autres | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
084 Disponibilités | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 586.00 | | 386 586.00 | 386 586.00 |
110 Total général Actif | 2 807 719.00 | 643 064.00 | 2 164 654.00 | 2 807 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 103 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 483 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 723 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 856 295.00 | 998 863.00 | | 856 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 856 295.00 | | | 856 295.00 |
230 Autres produits | 58 350.00 | 32 400.00 | | 58 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 645.00 | 1 031 263.00 | | 914 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 000.00 | 401 206.00 | | 457 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 103.00 | 45 077.00 | | 139 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 475.00 | 8 600.00 | | -9 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | 11 920.00 | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 937.00 | 30 945.00 | | 30 937.00 |
262 Autres charges | 9 094.00 | 8.00 | | 9 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 203.00 | 695 357.00 | | 832 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 441.00 | 335 906.00 | | 82 441.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 177.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 615.00 | | |
294 Charges financières | 37 302.00 | 46 562.00 | | 37 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 198.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 81 743.00 | | 12 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 725.00 | 210 196.00 | | 32 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 409 882.00 | | | 2 409 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 937.00 | | | 30 937.00 |