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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 2 103.00 | 3 484.00 | 5 585.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 795.00 | 1 769.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 380.00 | 2 898.00 | 310 482.00 | 313 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 325.00 | 64 251.00 | 246 074.00 | 310 325.00 |
BZ Autres créances | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CF Disponibilités | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 149.00 | 64 251.00 | 535 898.00 | 600 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 530.00 | 67 149.00 | 846 381.00 | 913 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 307 581.00 | | | 307 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 514.00 | | | 198 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 960.00 | | | 490 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 381.00 | | | 846 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 656.00 | | | 459 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 106.00 | | 1 024 106.00 | 1 024 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 106.00 | | 1 024 106.00 | 1 024 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 374.00 | | | 1 056 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 672.00 | | | 1 035 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 228.00 | | 8 153.00 | 305 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 5 588.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 633.00 | 165 633.00 | | 165 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 310 325.00 | 198 643.00 | 111 682.00 | 310 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 583.00 | 5 964.00 | 17 618.00 | 23 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 784.00 | 273 874.00 | 116 910.00 | 390 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 275.00 | 459 657.00 | 17 618.00 | 477 275.00 |