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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 484 149.00 | | 3 484 149.00 | 3 484 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448 856.00 | 6 669 154.00 | 3 779 702.00 | 10 448 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 24 147 223.00 | | 24 147 223.00 | 24 147 223.00 |
CF Disponibilités | 943 488.00 | | 943 488.00 | 943 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 141 109.00 | | 25 141 109.00 | 25 141 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 589 965.00 | 6 669 154.00 | 28 920 811.00 | 35 589 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484 149.00 | | | 3 484 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
CU Autres participations | 6 964 557.00 | 6 669 154.00 | 295 403.00 | 6 964 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | 5 971 250.00 | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 739 089.00 | 15 739 089.00 | | 15 739 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 125.00 | 597 125.00 | | 597 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 133 701.00 | 324 327.00 | | 4 133 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 040.00 | 3 809 374.00 | | 1 795 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 236 206.00 | 26 441 165.00 | | 28 236 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 140 871.00 | | 129 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 963.00 | 1 108 098.00 | | 341 963.00 |
EA Autres dettes | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 839 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 605.00 | 2 095 127.00 | | 684 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 920 811.00 | 28 536 292.00 | | 28 920 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 605.00 | 2 095 127.00 | | 684 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 230 000.00 | | 23 230 000.00 | 23 230 000.00 |
FG Production vendue services | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 278 706.00 | | 23 278 706.00 | 23 278 706.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 278 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 539 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -61 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 842 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 503 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 538.00 | 1 754 675.00 | | 695 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 837 299.00 | 31 167 749.00 | | 26 837 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 258.00 | 27 358 375.00 | | 25 042 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 040.00 | 3 809 374.00 | | 1 795 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 707.00 | | 3 484 149.00 | 6 964 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 448 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964 707.00 | | 3 484 149.00 | 6 964 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165 260.00 | 3 503 894.00 | | 3 165 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 260.00 | 3 503 894.00 | | 3 165 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 503 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 431.00 | 296 431.00 | | 296 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 484 149.00 | 3 484 149.00 | | 3 484 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VB T. V. A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VC Groupe et associés | 23 574 443.00 | 74 443.00 | 23 500 000.00 | 23 574 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 853.00 | 531 853.00 | | 531 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681 921.00 | 4 181 771.00 | 23 500 150.00 | 27 681 921.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 605.00 | 684 605.00 | | 684 605.00 |