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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637.00 | 7 583.00 | 17 054.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 637.00 | 7 583.00 | 17 054.00 | 24 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 833.00 | 7 583.00 | 145 250.00 | 152 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 101.00 | 20 419.00 | | 40 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 19 682.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 51 519.00 | 41 751.00 | | 51 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 166.00 | 14 180.00 | | 48 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 908.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 126.00 | | 10 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 25 914.00 | | 34 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 730.00 | 51 129.00 | | 93 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 250.00 | 92 879.00 | | 145 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945.00 | | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 346 429.00 | 346 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 346 429.00 | 346 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 17 083.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 17 083.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 289.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 20 928.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -3 844.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 3 978.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 490.00 | 427 001.00 | | 347 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 721.00 | 407 320.00 | | 337 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 769.00 | 19 682.00 | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 16 637.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 24 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 24 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 16 637.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 3 235.00 | 1 000.00 | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 235.00 | 1 000.00 | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |