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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 5 961.00 | 10 008.00 | 15 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 263.00 | 5 961.00 | 28 301.00 | 34 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 670 830.00 | | 670 830.00 | 670 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 299.00 | | 738 299.00 | 738 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 561.00 | 5 961.00 | 766 600.00 | 772 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 325.00 | 67 332.00 | | 47 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 700.00 | 461 490.00 | | 522 700.00 |
DL TOTAL (I) | 571 125.00 | 529 922.00 | | 571 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 161.00 | 134 833.00 | | 168 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 6 607.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | 31 035.00 | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 475.00 | 174 976.00 | | 195 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 600.00 | 704 898.00 | | 766 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 729.00 | | 6 534.00 | 27 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | | 6 440.00 | 9 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 94.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 2 568.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 2 568.00 | | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 763.00 | 67 469.00 | 18 294.00 | 85 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |