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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 547.00 | 4 000.00 | 19 547.00 | 23 547.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
110 Total général Actif | 42 734.00 | 4 000.00 | 38 734.00 | 42 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 415.00 | 49 169.00 | | 30 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 136.00 | 18 040.00 | | 13 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 051.00 | 67 210.00 | | 51 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 537.00 | 6 595.00 | | 8 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 760.00 | 665.00 | | -4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 32 777.00 | 33 222.00 | | 32 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 393.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 852.00 | 18 074.00 | | 18 852.00 |
252 Charges sociales | 403.00 | 3 139.00 | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 088.00 | 64 089.00 | | 58 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 037.00 | 3 121.00 | | -7 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 038.00 | 2 638.00 | | -7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |