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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AP Constructions | 62 376.00 | 2 133.00 | 60 242.00 | 62 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 6 274.00 | 3 776.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 37 683.00 | 19 830.00 | 57 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 120.00 | 46 091.00 | 329 029.00 | 375 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 911.00 | 6 429.00 | 163 482.00 | 169 911.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 266 466.00 | | 266 466.00 | 266 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 889.00 | 6 429.00 | 447 460.00 | 453 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 008.00 | 52 520.00 | 776 488.00 | 829 008.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 469 636.00 | | | 469 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 852.00 | | | 306 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 488.00 | | | 776 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 485.00 | | 64 635.00 | 310 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 315.00 | | 64 625.00 | 65 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 10.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 926.00 | 17 165.00 | | 28 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 17 165.00 | | 28 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | 210.00 | 585.00 | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | 210.00 | 585.00 | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | 210.00 | 585.00 | 6 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 289.00 | 9 364.00 | 6 925.00 | 16 289.00 |
VI Groupe et associés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 015.00 | 184 745.00 | 6 270.00 | 191 015.00 |
VW T.V.A. | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 852.00 | 299 927.00 | 6 925.00 | 306 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |