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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 2 118.00 | 3 131.00 | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 919.00 | 61 567.00 | 69 352.00 | 130 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 23 963.00 | 7 188.00 | 31 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 779.00 | 94 606.00 | 98 172.00 | 192 779.00 |
BT Marchandises | 57 575.00 | 3 802.00 | 53 773.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 301 069.00 | | 301 069.00 | 301 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 965.00 | 3 802.00 | 522 163.00 | 525 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 744.00 | 98 408.00 | 620 336.00 | 718 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
DP Provisions pour risques | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 371.00 | | | 481 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 336.00 | | | 620 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 635.00 | | | 411 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 688.00 | | 1 826 688.00 | 1 826 688.00 |
FG Production vendue services | 582 066.00 | | 582 066.00 | 582 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 754.00 | | 2 408 754.00 | 2 408 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 977.00 | | | 134 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 977.00 | | | 134 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 831.00 | | | 2 664 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 710.00 | | | 2 601 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 343.00 | | 116 834.00 | 238 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 398.00 | 192 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 148.00 | 162 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 707.00 | | 3 000.00 | 27 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 386.00 | | 113 834.00 | 207 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 289.00 | 39 488.00 | 24 170.00 | 79 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | 386.00 | | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 1 750.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 349.00 | 37 351.00 | 24 170.00 | 72 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
UX Autres créances clients | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 846.00 | 39 110.00 | 69 736.00 | 108 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 371.00 | 411 635.00 | 69 736.00 | 481 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |