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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 184.00 | 26 501.00 | 7 683.00 | 34 184.00 |
AH Fonds commercial | 8 179 257.00 | 374 610.00 | 7 804 647.00 | 8 179 257.00 |
AN Terrains | 489 661.00 | | 489 661.00 | 489 661.00 |
AP Constructions | 1 543 483.00 | 256 819.00 | 1 286 664.00 | 1 543 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 700.00 | 329 886.00 | 56 814.00 | 386 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 919.00 | 1 761 256.00 | 1 607 663.00 | 3 368 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 327 826.00 | | 327 826.00 | 327 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337 737.00 | 2 750 956.00 | 11 586 781.00 | 14 337 737.00 |
BN En cours de production de biens | 9 453 717.00 | | 9 453 717.00 | 9 453 717.00 |
BP En cours de production de services | 4 619 793.00 | | 4 619 793.00 | 4 619 793.00 |
BT Marchandises | 3 052 923.00 | | 3 052 923.00 | 3 052 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 098 943.00 | 667 829.00 | 26 431 114.00 | 27 098 943.00 |
BZ Autres créances | 3 539 402.00 | | 3 539 402.00 | 3 539 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 5 537 581.00 | | 5 537 581.00 | 5 537 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 459.00 | | 337 459.00 | 337 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 706 634.00 | 667 829.00 | 53 038 805.00 | 53 706 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 044 371.00 | 3 418 785.00 | 64 625 586.00 | 68 044 371.00 |
CU Autres participations | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 000.00 | 41 000.00 | | 555 000.00 |
DG Autres réserves | 5 047 361.00 | 3 101 210.00 | | 5 047 361.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 370.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665 850.00 | 11 571 542.00 | | 12 665 850.00 |
DP Provisions pour risques | 870 246.00 | 838 228.00 | | 870 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 849.00 | 1 070 719.00 | | 1 120 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 767 742.00 | 1 715 626.00 | | 1 767 742.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 486 766.00 | 10 522 588.00 | | 13 486 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 116.00 | 222 667.00 | | 256 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 777.00 | 18 736.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871 947.00 | 12 257 823.00 | | 12 871 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 278.00 | 5 799 450.00 | | 4 993 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 275.00 | 397 137.00 | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 1 398 816.00 | 1 298 815.00 | | 1 398 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 533 750.00 | 9 878 325.00 | | 12 533 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 367 467.00 | 44 111 167.00 | | 49 367 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 625 586.00 | 58 347 841.00 | | 64 625 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 094 307.00 | 2 460 410.00 | | 1 094 307.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 424 470.00 | 1 431 665.00 | | 1 424 470.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 950.00 | 162 748.00 | | 46 950.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 471 420.00 | 1 594 413.00 | | 1 471 420.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 250 603.00 | 232 491.00 | | 250 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 533 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 585 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 415 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 533 588.00 | |
FM Production stockée | | | 11 594 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 608 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 325 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 930 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 467 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 206.00 | |
GE Autres charges | | | 147 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 360 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 120.00 | 13 939.00 | | 131 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 216.00 | 234 111.00 | | 701 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 349.00 | 24 468.00 | | 25 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 685.00 | 272 518.00 | | 857 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 618.00 | 173 573.00 | | 113 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 733.00 | 196 846.00 | | 672 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 961.00 | 370 419.00 | | 1 160 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 276.00 | -97 901.00 | | -303 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 797.00 | 114 907.00 | | 53 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 821.00 | 1 129 239.00 | | 573 821.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 915.00 | -134 781.00 | | 34 915.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 141 257.00 | 2 623 158.00 | | 1 141 257.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 950.00 | 162 748.00 | | 46 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 094 307.00 | 2 460 410.00 | | 1 094 307.00 |