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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 |
AP Constructions | 8 783 096.00 | 1 141 396.00 | 7 641 700.00 | 8 783 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 561.00 | 1 141 396.00 | 8 987 165.00 | 10 128 561.00 |
BZ Autres créances | 352 651.00 | | 352 651.00 | 352 651.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 888.00 | | 358 888.00 | 358 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 449.00 | 1 141 396.00 | 9 346 053.00 | 10 487 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -444 256.00 | -314 414.00 | | -444 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 726.00 | -129 842.00 | | -141 726.00 |
DL TOTAL (I) | -85 982.00 | 55 744.00 | | -85 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 041 243.00 | 7 527 552.00 | | 7 041 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 658.00 | 19 013.00 | | 2 126 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 204.00 | 89 803.00 | | 263 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 703.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 035.00 | 7 637 072.00 | | 9 432 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 053.00 | 7 692 815.00 | | 9 346 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 214.00 | | 420 214.00 | 420 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 214.00 | | 420 214.00 | 420 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 945.00 | 535 712.00 | | 421 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 671.00 | 665 554.00 | | 563 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 726.00 | -129 842.00 | | -141 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445 767.00 | | 1 682 795.00 | 8 445 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 128 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 128 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 445 767.00 | | 1 682 795.00 | 8 445 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 571.00 | 363 825.00 | | 777 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 571.00 | 363 825.00 | | 777 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
VB T. V. A. | 351 712.00 | 351 712.00 | | 351 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 034 900.00 | 500 000.00 | 2 147 000.00 | 7 034 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 658.00 | | 2 126 658.00 | 2 126 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 695.00 | 2 142.00 | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 488.00 | 353 346.00 | 2 142.00 | 355 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 035.00 | 770 477.00 | 4 273 658.00 | 9 432 035.00 |