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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 670 830.00 | 25 210 654.00 | 97 460 175.00 | 122 670 830.00 |
AX Avances et acomptes | 12 689 192.00 | | 12 689 192.00 | 12 689 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 419 922.00 | 25 210 654.00 | 110 209 267.00 | 135 419 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 766.00 | 546 187.00 | 4 094 579.00 | 4 640 766.00 |
BZ Autres créances | 7 446 865.00 | | 7 446 865.00 | 7 446 865.00 |
CF Disponibilités | 5 385 868.00 | | 5 385 868.00 | 5 385 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 473 499.00 | 546 187.00 | 16 927 312.00 | 17 473 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 893 420.00 | 25 756 841.00 | 127 136 579.00 | 152 893 420.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 102 435.00 | -1 287 955.00 | | -7 102 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743 835.00 | -5 814 481.00 | | -4 743 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 700 553.00 | 3 863 574.00 | | 3 700 553.00 |
DL TOTAL (I) | -8 045 718.00 | -3 138 861.00 | | -8 045 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 403 311.00 | 17 540 872.00 | | 13 403 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 341.00 | 1 711 417.00 | | 2 384 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 401.00 | 4 388 008.00 | | 302 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 278.00 | 404 003.00 | | 1 637 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 111 929 782.00 | 101 317 728.00 | | 111 929 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 479 640.00 | 4 217 597.00 | | 5 479 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 182 132.00 | 129 624 551.00 | | 135 182 132.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 136 579.00 | 126 485 689.00 | | 127 136 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 656 777.00 | 4 010 102.00 | 19 666 880.00 | 15 656 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 656 777.00 | 4 010 102.00 | 19 666 880.00 | 15 656 777.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 667 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 792.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 151 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 736 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 677.00 | | | 765 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 650 799.00 | | | 1 650 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 476.00 | | | 2 416 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 183.00 | | | 613 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487 778.00 | 2 589 915.00 | | 1 487 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 961.00 | 2 590 115.00 | | 2 100 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 515.00 | -2 590 115.00 | | 315 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 443.00 | | | 322 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 128 435.00 | 8 563 210.00 | | 22 128 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 872 270.00 | 14 377 691.00 | | 26 872 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743 835.00 | -5 814 481.00 | | -4 743 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 631 710.00 | | 25 788 211.00 | 109 631 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 419 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 360 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 571 810.00 | | 25 788 211.00 | 109 571 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498 803.00 | 17 163 661.00 | 451 810.00 | 8 498 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 803.00 | 17 163 661.00 | 451 810.00 | 8 498 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863 574.00 | 1 487 778.00 | 1 650 799.00 | 3 863 574.00 |
6T Sur comptes clients | 127 395.00 | 418 792.00 | | 127 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 395.00 | 418 792.00 | | 127 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990 969.00 | 1 906 570.00 | 4 246 740.00 | 3 990 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487 778.00 | 1 650 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 403 311.00 | 5 001 653.00 | | 13 403 311.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 384 341.00 | 2 355 616.00 | 28 725.00 | 2 384 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 401.00 | 302 401.00 | | 302 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 929 782.00 | 15 333 805.00 | | 111 929 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 479 640.00 | 5 479 640.00 | | 5 479 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 444.00 | 3 399 444.00 | | 3 399 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 322.00 | 1 241 322.00 | | 1 241 322.00 |
VB T. V. A. | 4 837 416.00 | 4 837 416.00 | | 4 837 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 449.00 | 2 609 449.00 | | 2 609 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087 631.00 | 12 087 631.00 | | 12 087 631.00 |
VW T.V.A. | 1 292 816.00 | 1 292 816.00 | | 1 292 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 182 132.00 | 30 155 772.00 | 28 725.00 | 135 182 132.00 |