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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 120.00 | 124.00 | 245.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 168 807.00 | 10 301.00 | 158 505.00 | 168 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 338.00 | 171.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 729.00 | 26 442.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 784.00 | 11 490.00 | 237 294.00 | 248 784.00 |
BT Marchandises | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
BZ Autres créances | 506 303.00 | | 506 303.00 | 506 303.00 |
CF Disponibilités | 163 487.00 | | 163 487.00 | 163 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 909.00 | | 1 131 909.00 | 1 131 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 694.00 | 11 490.00 | 1 369 204.00 | 1 380 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 299 458.00 | 112 151.00 | | 299 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 122.00 | 187 307.00 | | 36 122.00 |
DL TOTAL (I) | 338 330.00 | 302 208.00 | | 338 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 912.00 | 341 976.00 | | 643 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 6 406.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 695.00 | 199 529.00 | | 333 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 49 362.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 13 199.00 | 18 025.00 | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 873.00 | 615 300.00 | | 1 030 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 204.00 | 917 508.00 | | 1 369 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 873.00 | -106 236.00 | | 1 030 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 547.00 | 102 008.00 | | 25 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 108.00 | | 26 676.00 | 222 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 245.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 058.00 | | 26 431.00 | 170 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 11 246.00 | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 11 125.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 696.00 | 333 696.00 | | 333 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 318 540.00 | 318 540.00 | | 318 540.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VC Groupe et associés | 278 477.00 | 278 477.00 | | 278 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 912.00 | 643 912.00 | | 643 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 072.00 | 825 072.00 | | 825 072.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 873.00 | 1 030 873.00 | | 1 030 873.00 |