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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 365.00 | 18 076.00 | 52 290.00 | 70 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 737.00 | 51 719.00 | 331 018.00 | 382 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 102.00 | 69 795.00 | 383 307.00 | 453 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 246 870.00 | | 246 870.00 | 246 870.00 |
CF Disponibilités | 195 318.00 | | 195 318.00 | 195 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 209.00 | | 551 209.00 | 551 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 311.00 | 69 795.00 | 934 516.00 | 1 004 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 627.00 | | | -122 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 844.00 | | | 542 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 052.00 | | | 331 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 144.00 | | | 933 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 516.00 | | | 934 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 711.00 | | | 484 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 343.00 | | 3 144 343.00 | 3 144 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 343.00 | | 3 144 343.00 | 3 144 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 021.00 | | | 3 194 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 022.00 | | | 3 071 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 319.00 | | 1 719.00 | 453 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 453 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 453 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 419.00 | | 1 719.00 | 452 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875.00 | 54 989.00 | 70.00 | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 54 989.00 | 70.00 | 14 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 052.00 | 331 052.00 | | 331 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
VC Groupe et associés | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 803.00 | 94 370.00 | 376 816.00 | 542 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 744.00 | 322 744.00 | | 322 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 144.00 | 484 711.00 | 376 816.00 | 933 144.00 |